Bedriftsanalyse Daktronics, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (13.72 $) er lavere enn rettferdig pris (29.33 $)
- Aksjens avkastning det siste året (104.25%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.8666%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-22.73%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.3928%).
- Nåværende gjeldsnivå 10.73 % har økt over 5 år fra 4.67 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Daktronics, Inc. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.7% | -1.9% | 0.9% |
| 90 dager | 33.7% | -6.3% | 6.4% |
| 1 år | 104.2% | -0.9% | 32.2% |
DAKT vs Sektor: Daktronics, Inc. har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 105.11 % det siste året.
DAKT vs Marked: Daktronics, Inc. har overgått markedet med 72.09 % det siste året.
Stabil pris: DAKT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DAKT med ukentlig volatilitet på 2 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (13.72 $) er lavere enn rettferdig pris (29.33 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (13.72 $) er 113.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.87) er lavere enn for sektoren som helhet (40.54).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.87) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.87) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4319).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.87) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5445) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5445) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.01) er lavere enn for sektoren som helhet (17.87).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.01) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1390.22 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1390.22%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (125.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.75%) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.73%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.75%) er høyere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.95%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.41%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.95%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.46%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.3928%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.57.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1.75%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
