Bedriftsanalyse Dropbox
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (11.46%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-17.53%).
Ulemper
- Prisen (27.24 $) er høyere enn virkelig verdi (21.58 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6739%).
- Nåværende gjeldsnivå 61.16 % har økt over 5 år fra 37.41 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-98.52%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.87%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:44 American workers are burned out, and bosses are struggling to respond
18 november 17:26 Most remote workers don't want to return to office, new poll finds
18 november 17:21 Nvidia investors celebrate winning week
2.3. Markedseffektivitet
| Dropbox | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.8% | -5.8% | 0.7% |
| 90 dager | -11.4% | -23.2% | -8.9% |
| 1 år | 11.5% | -17.5% | 8.8% |
DBX vs Sektor: Dropbox har overgått «Technology»-sektoren med 28.98 % det siste året.
DBX vs Marked: Dropbox har overgått markedet med 2.65 % det siste året.
Stabil pris: DBX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DBX med ukentlig volatilitet på 0.2203 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (27.24 $) er høyere enn rettferdig pris (21.58 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (27.24 $) er 20.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.63) er lavere enn for sektoren som helhet (76).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.63) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-13) er lavere enn for sektoren som helhet (9.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-13) er lavere enn for markedet som helhet (3.38).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.84) er lavere enn for sektoren som helhet (8.39).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.84) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.57) er lavere enn for sektoren som helhet (94.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.57) er høyere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -55.29 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-55.29%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-6.41%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-98.52%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-98.52%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.34%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.34%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (19.04%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.74%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (19.04%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6739%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.022%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
