Bedriftsanalyse Dime Community Bancshares, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (29.9 $) er lavere enn rettferdig pris (32.05 $)
- Utbytte (4.36%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.17%).
- Aksjens avkastning det siste året (22.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-24.09%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.47 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 21.41 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.84%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Dime Community Bancshares, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.1% | -8% | -2.4% |
| 90 dager | -2.3% | -32.7% | 4.2% |
| 1 år | 22.5% | -24.1% | 27.4% |
DCOM vs Sektor: Dime Community Bancshares, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 46.64 % det siste året.
DCOM vs Marked: Dime Community Bancshares, Inc. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -4.82 % det siste året.
Stabil pris: DCOM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DCOM med ukentlig volatilitet på 0.4335 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (29.9 $) er lavere enn rettferdig pris (32.05 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (29.9 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 7.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.67) er lavere enn for sektoren som helhet (38.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.67) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0849) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6287).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0849) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.68) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.68) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.61) er lavere enn for sektoren som helhet (40.82).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.61) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 25.71 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (25.71%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.84%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.84%) er lavere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.7047%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.7047%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.36% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.17%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.36 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.36 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (46.4%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
