Bedriftsanalyse Dime Community Bancshares, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (29.9 $) er lavere enn rettferdig pris (31.19 $)
- Utbytte (4.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.7%).
- Aksjens avkastning det siste året (24.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-38.15%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.47 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 21.41 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.84%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.6%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Dime Community Bancshares, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.6% | 2.7% | 0.8% |
| 90 dager | -0.1% | -47.9% | 6.4% |
| 1 år | 24.5% | -38.1% | 27.4% |
DCOM vs Sektor: Dime Community Bancshares, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 62.68 % det siste året.
DCOM vs Marked: Dime Community Bancshares, Inc. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -2.91 % det siste året.
Stabil pris: DCOM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DCOM med ukentlig volatilitet på 0.4718 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (29.9 $) er lavere enn rettferdig pris (31.19 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (29.9 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 4.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.67) er lavere enn for sektoren som helhet (39.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.67) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0849) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6713).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0849) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.68) er lavere enn for sektoren som helhet (4.91).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.68) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.61) er lavere enn for sektoren som helhet (41.11).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.61) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 25.71 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (25.71%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (18.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.84%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.6%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.84%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.7047%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.47%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.7047%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.3% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.7%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.3 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.3 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (46.4%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
