Bedriftsanalyse Duck Creek Technologies, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (18.99 $) er lavere enn rettferdig pris (22.1 $)
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.52%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6608%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.67 % har økt over 5 år fra 0.856 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-1.14%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.68%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Duck Creek Technologies, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -11.7% | 3.1% |
| 90 dager | 0% | -17.9% | 7.3% |
| 1 år | 0% | -11.5% | 30.1% |
DCT vs Sektor: Duck Creek Technologies, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 11.52 % det siste året.
DCT vs Marked: Duck Creek Technologies, Inc. har klart dårligere enn markedet med -30.12 % det siste året.
Stabil pris: DCT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DCT med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (18.99 $) er lavere enn rettferdig pris (22.1 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (18.99 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 16.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (76.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.2) er lavere enn for sektoren som helhet (9.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.2) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.32) er lavere enn for sektoren som helhet (8.31).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.32) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (97.97) er lavere enn for sektoren som helhet (121.77).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (97.97) er høyere enn for markedet som helhet (28.35).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -14.45 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-14.45%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.11%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-1.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-1.14%) er lavere enn for markedet som helhet (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.9897%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.03%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.9897%) er lavere enn for markedet som helhet (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-0.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-0.79%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6608%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
