Dream Finders Homes, Inc. (DFH) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Dream Finders Homes, Inc.

1. Gjenoppta

Fordeler

Pris ({pris} {valuta}) mindre rettferdig pris (26.24 {valuta})
Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% under 100% og reduserte over 5 år med {gjeld_equity_5}%.
Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)

Ulemper

Utbytte (0%) mindre enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
Lønnsomheten til handlingen det siste året (-20.56%) er lavere enn gjennomsnittet i sektoren (-16.91%).

Lignende selskaper

Frontier Communications

Hasbro

eBay

Ross Stores

2. Kampanjepris og effektivitet

2.1. Kampanjepris

2.3. Markedseffektivitet

	Dream Finders Homes, Inc.	Consumer Discretionary	Indeks
7 dager	-1.6%	-5.5%	-1.6%
90 dager	-23.6%	-7.6%	1.7%
1 år	-20.6%	-16.9%	20.4%

DFH vs Sektor: {Title} haltet litt bak "{sektor}" -sektoren på -3.65% det siste året.

DFH vs Marked: {Title} halte betydelig bak markedet til -40.92% for det siste året.

Stabil pris: DFH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.

Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.

3. Fortsett på rapporten

3.1. General

P/E: 6.96

P/S: 0.5243

Mer data om DFH

3.2. Inntekter

EPS	3.34
ROE	27.19%
ROA	11.38%
ROIC	15.89%
Ebitda margin	10.11%

Mer data om DFH

5. Grunnleggende analyse

5.1. Kampanjeprognose

Rettprisen beregnes under hensyntagen til sentralbankenes refinansieringsgrad og overskudd per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er lavere enn rettferdig (26.24 {valuta}).

Pris Betydelig Nedenfor er rettferdig: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er lavere enn rettferdig til {unødvendige_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (6.96) er høyere enn sektoren som helhet (3.47).

P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (6.96) er høyere enn markedet som helhet (-65.33).

5.2.1 P/E Lignende selskaper

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (1.64) er lavere enn sektoren som helhet (1.77).

P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (1.64) er lavere enn markedet som helhet (50.62).

5.3.1 P/BV Lignende selskaper

5.5. P/S

P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (0.5243) er lavere enn sektoren som helhet (3.43).

P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (0.5243) er lavere enn markedet som helhet (138.73).

5.5.1 P/S Lignende selskaper

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Lønnsomhet

6.1. Likevel og inntekter

6.2. Inntekt til handlingen - EPS

6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income

Trenden med lønnsomhet: Stigende og de siste 5 årene har vokst på 35.38%.

Bremse lønnsomheten: Lønnsomheten for det siste året (0%) er lavere enn gjennomsnittlig lønnsomhet i 5 år (35.38%).

Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (0%) overstiger lønnsomheten fra sektoren (-71.1%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er høyere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: ROIC Company ({ROIC}%) indikator er høyere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marked: ROIC Company ({ROIC}%) indikatoren er høyere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).

7. Finansiere

7.1. Eiendeler og plikt

Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.

Gjeldsnedgang: Over 5 år har gjelden sunket med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.

Overskytende gjeld: Gjeld dekkes ikke på bekostning av netto overskudd, prosentandelen {gjeld_innsatsen}%.

7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser

8. Utbytte

8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked

Lav guddommelig lønnsomhet: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% under gjennomsnittet i sektoren '{DIV_YLD_SECTOR}%.

8.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ikke stabiliteten i utbytte: Utbytteutbyttet til selskapet {Div_yild}% betales ikke jevnlig de siste 7 årene, DSI = {DSI}.

Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.

8.3. Prosentandel av betalinger

Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er ikke på et behagelig nivå.

9. Innsidstransaksjoner

9.1. Innsidehandel

Salg av innsidere Flere kjøp av innsidere på {Prosent_above}% de siste 3 månedene.

9.2. Siste transaksjoner

Datoen for transaksjonen	Innsider	Type	Pris	Volum	Mengde
14.10.2025	Lovett William Radford II 10% Owner	Salg	23.92	120	50 000
13.10.2025	Lovett William Radford II 10% Owner	Salg	23.02	57 550	25 000
24.07.2025	Lovett William Radford II 10% Owner	Salg	27.53	1 378 590	50 076
24.07.2025	Zalupski Patrick O. President and CEO	Salg	27.19	283 211	10 416
23.07.2025	Zalupski Patrick O. President and CEO	Salg	28.47	296 544	10 416

Investing Port

Dream Finders Homes, Inc.

Analyse av selskapet Dream Finders Homes, Inc.