Bedriftsanalyse Donegal Group Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.74%).
- Aksjens avkastning det siste året (10.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.98%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.09 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 3.55 %.
Ulemper
- Prisen (15.79 $) er høyere enn virkelig verdi (0.901 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.9225%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.49%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Donegal Group Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 11.3% | 3.8% | 2.4% |
| 90 dager | 12.9% | -42.7% | 13.7% |
| 1 år | 10.1% | -50% | 36.9% |
DGICA vs Sektor: Donegal Group Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 60.09 % det siste året.
DGICA vs Marked: Donegal Group Inc. har klart dårligere enn markedet med -26.83 % det siste året.
Stabil pris: DGICA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DGICA med ukentlig volatilitet på 0.1945 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (15.79 $) er høyere enn rettferdig pris (0.901 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (15.79 $) er 94.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (104.03) er høyere enn for sektoren som helhet (38.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (104.03) er høyere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9597) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6876).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9597) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4965) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4965) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (109) er høyere enn for sektoren som helhet (40.79).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (109) er høyere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -18.12 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-18.12%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.9225%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.49%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.9225%) er lavere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.2642%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.54%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.2642%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.85% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.74%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.85 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.85 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (494.72%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
