Bedriftsanalyse Diversified Healthcare Trust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (110.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-39.49%).
Ulemper
- Prisen (4.19 $) er høyere enn virkelig verdi (3.74 $)
- Utbytte (1.54%) er under sektorgjennomsnittet (1.91%).
- Nåværende gjeldsnivå 51.76 % har økt over 5 år fra 1.94 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-12.56%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1.33%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Diversified Healthcare Trust | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 7.4% | 6.8% | 1.3% |
| 90 dager | 25.1% | -46.3% | 13.1% |
| 1 år | 110.6% | -39.5% | 37.2% |
DHC vs Sektor: Diversified Healthcare Trust har overgått «Real Estate»-sektoren med 150.05 % det siste året.
DHC vs Marked: Diversified Healthcare Trust har overgått markedet med 73.35 % det siste året.
Stabil pris: DHC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DHC med ukentlig volatilitet på 2.13 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4.19 $) er høyere enn rettferdig pris (3.74 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4.19 $) er 10.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.47) er lavere enn for sektoren som helhet (43.65).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.47) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3659) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7524).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3659) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3337) er lavere enn for sektoren som helhet (7.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3337) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.54) er lavere enn for sektoren som helhet (23.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.54) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 46.72 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (46.72%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.34%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-12.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.33%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-12.56%) er lavere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-5.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-5.39%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.02%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.55%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.54 % er under sektorgjennomsnittet '1.91%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.54 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.54 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (2.3%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
