Bedriftsanalyse Dollar Tree
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (67.14 $) er høyere enn virkelig verdi (55.44 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.42%).
- Aksjens avkastning det siste året (-49.33%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (12.13%).
- Nåværende gjeldsnivå 47.16 % har økt over 5 år fra 31.63 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-12.43%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
4 timer tilbake Dollar Tree selling Family Dollar for about $1B
23 desember 02:42 Costco exec warns Trump's proposed tariffs would raise costs
2.3. Markedseffektivitet
| Dollar Tree | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.4% | -3% | -2% |
| 90 dager | -8.5% | -4.6% | -12.1% |
| 1 år | -49.3% | 12.1% | 6.4% |
DLTR vs Sektor: Dollar Tree har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -61.45 % det siste året.
DLTR vs Marked: Dollar Tree har klart dårligere enn markedet med -55.7 % det siste året.
Stabil pris: DLTR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DLTR med ukentlig volatilitet på -0.9486 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (67.14 $) er høyere enn rettferdig pris (55.44 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (67.14 $) er 17.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.8) er lavere enn for sektoren som helhet (25.14).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.8) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.16) er lavere enn for sektoren som helhet (5.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.16) er høyere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9949) er lavere enn for sektoren som helhet (2.99).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9949) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-981.63) er lavere enn for sektoren som helhet (-59.86).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-981.63) er lavere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -44.15 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-44.15%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (106.88%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-12.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-12.43%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-4.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.11%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-4.43%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (19.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.73%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (19.7%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.42%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (66.11%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
