NASDAQ: DLTR - Dollar Tree

Lønnsomhet i seks måneder: -28.62%
Utbytte: 0.00%
Sektor: Consumer Staples

Bedriftsanalyse Dollar Tree

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Ulemper

  • Prisen (71.74 $) er høyere enn virkelig verdi (55.44 $)
  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.36%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-49.53%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-31.27%).
  • Nåværende gjeldsnivå 47.16 % har økt over 5 år fra 31.63 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-12.43%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.14%)

Lignende selskaper

The Chefs' Warehouse

Pactiv Evergreen Inc.

Walgreens Boots Alliance

Beyond Meat

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Dollar Tree Consumer Staples Indeks
7 dager -3.7% 1.5% 1.8%
90 dager 9.2% -41.3% 6%
1 år -49.5% -31.3% 26.9%

DLTR vs Sektor: Dollar Tree har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -18.27 % det siste året.

DLTR vs Marked: Dollar Tree har klart dårligere enn markedet med -76.41 % det siste året.

Stabil pris: DLTR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: DLTR med ukentlig volatilitet på -0.9525 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 20.8
P/S: 0.9596
Mer data på DLTR

3.2. Inntekter

EPS -4.55
ROE -12.43%
ROA -4.43%
ROIC 19.7%
Ebitda margin -0.1336%
Mer data på DLTR

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (71.74 $) er høyere enn rettferdig pris (55.44 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (71.74 $) er 22.7 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.8) er lavere enn for sektoren som helhet (25.31).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.8) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.02) er lavere enn for sektoren som helhet (5.68).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.02) er høyere enn for markedet som helhet (3.44).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9596) er lavere enn for sektoren som helhet (3).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9596) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-955.23) er lavere enn for sektoren som helhet (-57.83).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-955.23) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -44.15 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-44.15%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (126.57%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-12.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.14%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-12.43%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-4.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.11%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-4.43%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (19.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.73%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (19.7%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (47.16%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 31.63 % til 47.16 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -1040.35%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.36%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (66.11%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
25.06.2024 Aflatooni Robert
Chief Information Officer		 Salg 105.58 87 315 827
23.06.2023 Hulett Jennifer
Chief Human Resources Officer		 Salg 143.61 213 117 1 484
29.01.2022 Paisley James A.
Chief Information Officer		 Kjøpe 130.1 127 888 983

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Dollar Tree

Gå til kampanjeforumet "Dollar Tree" ⇨

9.3. Kommentarer