Bedriftsanalyse DermTech, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.6249 $) er lavere enn rettferdig pris (0.683 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5399%).
- Aksjens avkastning det siste året (-97.17%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-37.75%).
- Nåværende gjeldsnivå 44.61 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-176.45%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.39%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| DermTech, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 2% | -4.9% |
| 90 dager | 0% | -39.5% | -0.2% |
| 1 år | -97.2% | -37.8% | 18.9% |
DMTK vs Sektor: DermTech, Inc. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -59.42 % det siste året.
DMTK vs Marked: DermTech, Inc. har klart dårligere enn markedet med -116.03 % det siste året.
Stabil pris: DMTK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DMTK med ukentlig volatilitet på -1.87 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.6249 $) er lavere enn rettferdig pris (0.683 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.6249 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 9.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (58.85) er lavere enn for sektoren som helhet (61.47).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (58.85) er høyere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8963) er lavere enn for sektoren som helhet (4.79).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8963) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.35) er lavere enn for sektoren som helhet (33.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.35) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.7038) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.7038) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 38.15 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (38.15%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (11.51%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-176.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.39%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-176.45%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-82.74%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.1519%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-82.74%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-38.67%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-38.67%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5399%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2023 | Ibarra Claudia Chief Operating Officer |
Salg | 1.45 | 480 | 331 |
| 11.12.2023 | Sun Kevin M Chief Financial Officer |
Salg | 1.45 | 648 | 447 |
| 08.12.2023 | Ibarra Claudia Chief Operating Officer |
Salg | 1.41 | 3 676 | 2 607 |
| 07.12.2023 | Akhavan Ramin General Counsel |
Salg | 1.53 | 5 765 | 3 768 |
| 07.12.2023 | Ibarra Claudia Chief Operating Officer |
Salg | 1.53 | 5 984 | 3 911 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
