Bedriftsanalyse Dorman Products, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (48.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.84%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.06%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-22.73%)
Ulemper
- Prisen (124.93 $) er høyere enn virkelig verdi (52.01 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.3928%).
- Nåværende gjeldsnivå 25.85 % har økt over 5 år fra 2.86 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Dorman Products, Inc. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.5% | -0.7% | 2% |
| 90 dager | -8.1% | -16% | 5.5% |
| 1 år | 48.7% | -15.8% | 26% |
DORM vs Sektor: Dorman Products, Inc. har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 64.51 % det siste året.
DORM vs Marked: Dorman Products, Inc. har overgått markedet med 22.72 % det siste året.
Stabil pris: DORM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DORM med ukentlig volatilitet på 0.936 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (124.93 $) er høyere enn rettferdig pris (52.01 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (124.93 $) er 58.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.37) er lavere enn for sektoren som helhet (40.72).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.37) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.25) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4319).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.25) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.36) er lavere enn for sektoren som helhet (3.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.36) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.4) er lavere enn for sektoren som helhet (17.87).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.4) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.18 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.18%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (93.41%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.06%) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.73%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.06%) er høyere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.64%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.41%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.64%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.25%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.46%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.25%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.3928%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 2798.6 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2025 | BERMAN STEVEN L Director |
Salg | 134.56 | 1 704 610 | 12 668 |
| 29.01.2025 | BERMAN STEVEN L Director |
Salg | 131.79 | 1 123 380 | 8 524 |
| 28.01.2025 | BERMAN STEVEN L Director |
Salg | 132.28 | 935 220 | 7 070 |
| 14.01.2025 | BERMAN STEVEN L Director |
Salg | 125.34 | 234 260 | 1 869 |
| 13.01.2025 | BERMAN STEVEN L Director |
Salg | 123.23 | 76 033 | 617 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
