Bedriftsanalyse Datasea Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (3121.28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-45.7%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=269.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.09%)
Ulemper
- Prisen (7.57 $) er høyere enn virkelig verdi (1.87 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6617%).
- Nåværende gjeldsnivå 77.02 % har økt over 5 år fra 1.93 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Datasea Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 214.1% | 0% | 2.8% |
| 90 dager | 181.4% | -47.6% | 18.6% |
| 1 år | 3121.3% | -45.7% | 39.1% |
DTSS vs Sektor: Datasea Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 3166.97 % det siste året.
DTSS vs Marked: Datasea Inc. har overgått markedet med 3082.13 % det siste året.
Litt ustabil pris: DTSS er mer volatil enn resten av markedet på "NASDAQ" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: DTSS med ukentlig volatilitet på 60.02 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (7.57 $) er høyere enn rettferdig pris (1.87 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (7.57 $) er 75.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (74.19).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-95.87) er lavere enn for sektoren som helhet (9).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-95.87) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (48.72) er høyere enn for sektoren som helhet (8.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (48.72) er høyere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-38.44) er lavere enn for sektoren som helhet (91.75).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-38.44) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 115.42 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (115.42%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.4%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (269.37%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (269.37%) er høyere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-344.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-344.16%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6617%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
