Bedriftsanalyse Dawson Geophysical Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.35 $) er lavere enn rettferdig pris (1.7 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-19.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-32.13%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.03%).
- Nåværende gjeldsnivå 10.71 % har økt over 5 år fra 3.18 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-38.64%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=34.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Dawson Geophysical Company | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.1% | -3% | 0.8% |
| 90 dager | -14.1% | -22.5% | 6.4% |
| 1 år | -19.5% | -32.1% | 27.4% |
DWSN vs Sektor: Dawson Geophysical Company har overgått «Energy»-sektoren med 12.59 % det siste året.
DWSN vs Marked: Dawson Geophysical Company har klart dårligere enn markedet med -46.94 % det siste året.
Stabil pris: DWSN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DWSN med ukentlig volatilitet på -0.3757 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.35 $) er lavere enn rettferdig pris (1.7 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.35 $) er 25.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (8.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.45) er lavere enn for sektoren som helhet (1.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.45) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4696) er lavere enn for sektoren som helhet (1.55).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4696) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-23.43) er lavere enn for sektoren som helhet (7.1).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-23.43) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1.31 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1.31%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-38.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (34.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-38.64%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-20.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-20.87%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-33.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (-9.78%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-33.28%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.03%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.83.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
