Bedriftsanalyse DexCom, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 39.19 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 44.81 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=26.18%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)
Ulemper
- Prisen (77.76 $) er høyere enn virkelig verdi (15.13 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.541%).
- Aksjens avkastning det siste året (-28.57%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-12.5%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| DexCom, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.2% | 2.5% | -0% |
| 90 dager | 23.1% | -17.8% | 2.3% |
| 1 år | -28.6% | -12.5% | 22.3% |
DXCM vs Sektor: DexCom, Inc. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -16.07 % det siste året.
DXCM vs Marked: DexCom, Inc. har klart dårligere enn markedet med -50.9 % det siste året.
Stabil pris: DXCM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DXCM med ukentlig volatilitet på -0.5495 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (77.76 $) er høyere enn rettferdig pris (15.13 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (77.76 $) er 80.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (96) er høyere enn for sektoren som helhet (48.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (96) er høyere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (25.13) er høyere enn for sektoren som helhet (4.83).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (25.13) er høyere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (14.35) er lavere enn for sektoren som helhet (33.77).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (14.35) er høyere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (58.92) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.17).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (58.92) er høyere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.94 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.94%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4135.44%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (26.18%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (26.18%) er høyere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.64%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.3443%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.64%) er høyere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.34%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.541%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (227.26%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2025 | SAYER KEVIN R Chairman, CEO & President |
Salg | 86.91 | 2 899 230 | 33 359 |
| 09.09.2024 | Leach Jacob Steven EVP, Chief Operating Officer |
Salg | 69.15 | 51 586 | 746 |
| 09.09.2024 | Sylvain Jereme M EVP, Chief Financal Officer |
Salg | 69.15 | 51 586 | 746 |
| 09.09.2024 | Stern Sadie EVP, Chief HR Officer |
Salg | 69.15 | 29 458 | 426 |
| 30.08.2024 | Brown Michael Jon EVP, Chief Legal Officer |
Salg | 70 | 48 020 | 686 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
