Bedriftsanalyse Electronic Arts
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 14.52 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 19.31 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.8%)
Ulemper
- Prisen (140.85 $) er høyere enn virkelig verdi (46.16 $)
- Utbytte (0.5305%) er under sektorgjennomsnittet (0.6658%).
- Aksjens avkastning det siste året (-16.4%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.5301%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Electronic Arts | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -17.9% | 1.8% | -1.6% |
| 90 dager | -19.7% | -1.4% | 7.4% |
| 1 år | -16.4% | -0.5% | 26.7% |
EA vs Sektor: Electronic Arts har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -15.87 % det siste året.
EA vs Marked: Electronic Arts har klart dårligere enn markedet med -43.08 % det siste året.
Stabil pris: EA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EA med ukentlig volatilitet på -0.3153 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (140.85 $) er høyere enn rettferdig pris (46.16 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (140.85 $) er 67.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (27.89) er lavere enn for sektoren som helhet (76.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (27.89) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.73) er lavere enn for sektoren som helhet (9.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.73) er høyere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.69) er lavere enn for sektoren som helhet (8.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.69) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.35) er lavere enn for sektoren som helhet (121.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.35) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -11.63 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-11.63%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.2%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.2%) er høyere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.47%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.47%) er høyere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.9%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.9%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.5305 % er under sektorgjennomsnittet '0.6658%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.5305 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.5305 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (16.1%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
