Bedriftsanalyse Eagle Bancorp Montana, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.65%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.75%).
- Aksjens avkastning det siste året (31.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.08%).
Ulemper
- Prisen (16.83 $) er høyere enn virkelig verdi (14.11 $)
- Nåværende gjeldsnivå 18.99 % har økt over 5 år fra 10.79 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.94%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.48%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Eagle Bancorp Montana, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.8% | -5.1% | 0.7% |
| 90 dager | 0.6% | -38.2% | -8.9% |
| 1 år | 31.4% | -26.1% | 8.8% |
EBMT vs Sektor: Eagle Bancorp Montana, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 57.52 % det siste året.
EBMT vs Marked: Eagle Bancorp Montana, Inc. har overgått markedet med 22.63 % det siste året.
Stabil pris: EBMT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EBMT med ukentlig volatilitet på 0.6045 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (16.83 $) er høyere enn rettferdig pris (14.11 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (16.83 $) er 16.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.52) er lavere enn for sektoren som helhet (21.15).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.52) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6841) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4704).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6841) er lavere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.11) er lavere enn for sektoren som helhet (4.07).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.11) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (206.36) er høyere enn for sektoren som helhet (15.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (206.36) er høyere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -10.51 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-10.51%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-30.03%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.48%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.94%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.4824%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.97%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.4824%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.65% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.75%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.65 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.65 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (44.17%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
