Bedriftsanalyse Eagle Bulk Shipping Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.23%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7996%).
- Aksjens avkastning det siste året (-0.9494%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-8.42%).
- Nåværende gjeldsnivå 42.68 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 46.73 %.
Ulemper
- Prisen (62.6 $) er høyere enn virkelig verdi (22.42 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.79%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.17%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Eagle Bulk Shipping Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -9.9% | 1.4% |
| 90 dager | 0% | -20% | -9.5% |
| 1 år | -0.9% | -8.4% | 10.3% |
EGLE vs Sektor: Eagle Bulk Shipping Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 7.47 % det siste året.
EGLE vs Marked: Eagle Bulk Shipping Inc. har klart dårligere enn markedet med -11.28 % det siste året.
Stabil pris: EGLE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EGLE med ukentlig volatilitet på -0.0183 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (62.6 $) er høyere enn rettferdig pris (22.42 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (62.6 $) er 64.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (35.08) er lavere enn for sektoren som helhet (38.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (35.08) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.33) er lavere enn for sektoren som helhet (12.09).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.33) er lavere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.02) er lavere enn for sektoren som helhet (4.89).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.02) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.49) er lavere enn for sektoren som helhet (21.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.49) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -34.62 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-34.62%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.1599%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.17%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.79%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.98%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.44%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.98%) er lavere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (23.69%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (23.69%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.23% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.7996%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.23 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.23 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (73.82%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
