Bedriftsanalyse eHealth, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (22.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-25.51%).
Ulemper
- Prisen (7.25 $) er høyere enn virkelig verdi (7.2 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5467%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.68 % har økt over 5 år fra 5.27 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-3.12%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.01%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| eHealth, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.2% | -20.9% | -2% |
| 90 dager | -9.8% | -25.3% | -12.1% |
| 1 år | 22.7% | -25.5% | 6.4% |
EHTH vs Sektor: eHealth, Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 48.18 % det siste året.
EHTH vs Marked: eHealth, Inc. har overgått markedet med 16.31 % det siste året.
Stabil pris: EHTH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EHTH med ukentlig volatilitet på 0.436 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (7.25 $) er høyere enn rettferdig pris (7.2 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (7.25 $) er 0.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (37.17) er lavere enn for sektoren som helhet (57.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (37.17) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2904) er lavere enn for sektoren som helhet (4.61).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2904) er lavere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5797) er lavere enn for sektoren som helhet (33.5).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5797) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-27.29) er lavere enn for sektoren som helhet (-19.46).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-27.29) er lavere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -32.4 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-32.4%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (38.84%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-3.12%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-3.12%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-2.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.0151%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-2.14%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-18.96%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-18.96%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5467%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
