Bedriftsanalyse Electra Battery Materials Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (206.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-42.42%).
Ulemper
- Prisen (1.74 $) er høyere enn virkelig verdi (1.12 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.39%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.56 % har økt over 5 år fra 6.1 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-77.63%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=27.64%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Electra Battery Materials Corporation | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.5% | -46.7% | -5.4% |
| 90 dager | -19.1% | -16.4% | -12.5% |
| 1 år | 206.7% | -42.4% | 8.7% |
ELBM vs Sektor: Electra Battery Materials Corporation har overgått «Materials»-sektoren med 249.09 % det siste året.
ELBM vs Marked: Electra Battery Materials Corporation har overgått markedet med 198.01 % det siste året.
Stabil pris: ELBM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ELBM med ukentlig volatilitet på 3.97 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.74 $) er høyere enn rettferdig pris (1.12 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.74 $) er 35.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.32) er lavere enn for sektoren som helhet (8.32).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.32) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2175) er lavere enn for sektoren som helhet (2.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2175) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (1.09).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-3.97) er lavere enn for sektoren som helhet (7.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-3.97) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 521.59 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (521.59%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-77.63%) er lavere enn for sektoren som helhet (27.64%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-77.63%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-43.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-43.49%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (44%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.39%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
