Bedriftsanalyse Embark Technology, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.88 $) er lavere enn rettferdig pris (5.04 $)
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.4382%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6716%).
- Nåværende gjeldsnivå 11.32 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-25.84%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.21%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Embark Technology, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -5.4% | -2.7% |
| 90 dager | 0% | -4.9% | 7.7% |
| 1 år | 0% | -0.4% | 29.9% |
EMBK vs Sektor: Embark Technology, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 0.4382 % det siste året.
EMBK vs Marked: Embark Technology, Inc. har klart dårligere enn markedet med -29.87 % det siste året.
Stabil pris: EMBK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EMBK med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.88 $) er lavere enn rettferdig pris (5.04 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.88 $) er 75 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (75.17).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.89).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2562) er lavere enn for sektoren som helhet (9.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2562) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.5861) er lavere enn for sektoren som helhet (121.44).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.5861) er lavere enn for markedet som helhet (28.27).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 50.8 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-62.52%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (50.8%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-62.52%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.02%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-25.84%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.21%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-25.84%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-21.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-21.44%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-52.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-52.39%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6716%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
