The Ensign Group, Inc. (ENSG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для The Ensign Group, Inc.

Last ned rapporten:

Word

PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

Aksjens avkastning det siste året (20.58%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.96%).
Nåværende gjeldsnivå 5.55 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 15.79 %.
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)

Ulemper

Prisen (156.91 $) er høyere enn virkelig verdi (47.73 $)
Utbytte (0.181%) er under sektorgjennomsnittet (0.5442%).

Lignende selskaper

Incyte

Gilead Sciences

Keurig Green Mountain

IDEXX

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	The Ensign Group, Inc.	Healthcare	Indeks
7 dager	0.5%	-16.8%	-1%
90 dager	-6.1%	-20.8%	7.2%
1 år	20.6%	-16%	30.9%

ENSG vs Sektor: The Ensign Group, Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 36.53 % det siste året.

ENSG vs Marked: The Ensign Group, Inc. har klart dårligere enn markedet med -10.33 % det siste året.

Stabil pris: ENSG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: ENSG med ukentlig volatilitet på 0.3957 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 31.02

P/S: 1.74

Mer data på ENSG

3.2. Inntekter

EPS	3.65
ROE	14.04%
ROA	5.01%
ROIC	8.93%
Ebitda margin	9.47%

Mer data på ENSG

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (156.91 $) er høyere enn rettferdig pris (47.73 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (156.91 $) er 69.6 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (31.02) er lavere enn for sektoren som helhet (48.77).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (31.02) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.34) er lavere enn for sektoren som helhet (4.82).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.34) er høyere enn for markedet som helhet (3.36).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.74) er lavere enn for sektoren som helhet (33.76).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.74) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.24) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.15).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.24) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.57 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.57%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (123.79%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.04%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.61%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.04%) er høyere enn for markedet som helhet (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.01%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.3443%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.01%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.63%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.93%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (5.55%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 15.79 % til 5.55 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 110.78%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.181 % er under sektorgjennomsnittet '0.5442%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.181 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.181 % har vokst de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (6.16%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
15.11.2024	Shaw Daren Director	Kjøpe	144.25	126 219	875
13.09.2024	Abbott Swati Bargotra Director	Salg	152.45	152 450	1 000
15.07.2024	Burton Spencer President and COO	Salg	136.19	422 053	3 099
15.07.2024	Burton Spencer President and COO	Kjøpe	21.39	66 288	3 099
12.07.2024	Burton Spencer President and COO	Salg	135.04	1 015 370	7 519

9. Kampanjeforum The Ensign Group, Inc.

Gå til kampanjeforumet "The Ensign Group, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: ENSG - The Ensign Group, Inc.

Bedriftsanalyse The Ensign Group, Inc.