Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Enanta Pharmaceuticals, Inc.

Last ned rapporten:

Word

PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

Prisen (10.94 $) er lavere enn rettferdig pris (13.24 $)
Aksjens avkastning det siste året (-34.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-44.93%).

Ulemper

Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5468%).
Nåværende gjeldsnivå 14.73 % har økt over 5 år fra 0.0707 %.
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-67.17%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)

Lignende selskaper

Amarin

DENTSPLY SIRONA

Amgen

Alexion

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	Enanta Pharmaceuticals, Inc.	Healthcare	Indeks
7 dager	-7%	-17.5%	-2.3%
90 dager	-48.2%	-43.2%	8.1%
1 år	-34.2%	-44.9%	31.5%

ENTA vs Sektor: Enanta Pharmaceuticals, Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 10.74 % det siste året.

ENTA vs Marked: Enanta Pharmaceuticals, Inc. har klart dårligere enn markedet med -65.66 % det siste året.

Stabil pris: ENTA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: ENTA med ukentlig volatilitet på -0.6576 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 436.7

P/S: 3.24

Mer data på ENTA

3.2. Inntekter

EPS	-5.48
ROE	-67.17%
ROA	-27.67%
ROIC	0%
Ebitda margin	-154.52%

Mer data på ENTA

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (10.94 $) er lavere enn rettferdig pris (13.24 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (10.94 $) er 21 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (436.7) er høyere enn for sektoren som helhet (48.77).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (436.7) er høyere enn for markedet som helhet (48.89).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.7) er lavere enn for sektoren som helhet (4.82).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.7) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.24) er lavere enn for sektoren som helhet (33.76).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.24) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-2.27) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.15).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-2.27) er lavere enn for markedet som helhet (28.27).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -70.04 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (-13.28%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-70.04%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-13.28%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-67.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-67.17%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-27.67%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.3443%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-27.67%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (14.73%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 0.0707 % til 14.73 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -47.8%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5468%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
13.12.2023	Vance Terry Director	Salg	9.12	139 490	15 295
05.12.2023	Luly Jay R. President and CEO	Salg	9.63	69 625	7 230
05.12.2023	MELLETT PAUL J Sr. VP, Finance & Admin. & CFO	Salg	9.63	23 228	2 412
05.12.2023	Or Yat Sun Sr. VP, R&D & CSO	Salg	9.63	23 228	2 412
05.12.2023	Rottinghaus Scott T. Sr. VP & CMO	Salg	9.63	5 142	534

9. Kampanjeforum Enanta Pharmaceuticals, Inc.

Gå til kampanjeforumet "Enanta Pharmaceuticals, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: ENTA - Enanta Pharmaceuticals, Inc.

Bedriftsanalyse Enanta Pharmaceuticals, Inc.