NASDAQ: ENTG - Entegris, Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: -16.62%
Sektor: Technology

Bedriftsanalyse Entegris, Inc.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (10.89%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.73%).

Ulemper

  • Prisen (101.89 $) er høyere enn virkelig verdi (11.95 $)
  • Utbytte (0.33%) er under sektorgjennomsnittet (0.6574%).
  • Nåværende gjeldsnivå 52.72 % har økt over 5 år fra 40.47 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.11%)

Lignende selskaper

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

Cisco

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Entegris, Inc. Technology Indeks
7 dager -5.7% -3.2% 1.7%
90 dager -20% -40.5% 6.1%
1 år 10.9% -49.7% 33.5%

ENTG vs Sektor: Entegris, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 60.63 % det siste året.

ENTG vs Marked: Entegris, Inc. har klart dårligere enn markedet med -22.62 % det siste året.

Stabil pris: ENTG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: ENTG med ukentlig volatilitet på 0.2095 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 100.27
P/S: 5.14
Mer data på ENTG

3.2. Inntekter

EPS 1.2
ROE 5.3%
ROA 2.05%
ROIC 18.09%
Ebitda margin 25.02%
Mer data på ENTG

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (101.89 $) er høyere enn rettferdig pris (11.95 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (101.89 $) er 88.3 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (100.27) er høyere enn for sektoren som helhet (73.97).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (100.27) er høyere enn for markedet som helhet (48.05).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.31) er lavere enn for sektoren som helhet (9).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.31) er høyere enn for markedet som helhet (3.1).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.14) er lavere enn for sektoren som helhet (8.07).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.14) er lavere enn for markedet som helhet (10.14).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (25.3) er lavere enn for sektoren som helhet (82.83).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (25.3) er høyere enn for markedet som helhet (19.1).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5.82 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5.82%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.41%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.11%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.3%) er lavere enn for markedet som helhet (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.17%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.05%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (18.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.26%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (18.09%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (52.72%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 40.47 % til 52.72 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 2571.66%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.33 % er under sektorgjennomsnittet '0.6574%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.33 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.33 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (33.33%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
18.11.2024 Blachier Olivier
SVP, Chief Strategy Officer		 Salg 97.32 48 855 502
03.07.2024 Woodland Daniel D.
President, APS Division		 Salg 140 2 100 000 15 000
03.07.2024 Woodland Daniel D.
President, APS Division		 Kjøpe 50.85 762 750 15 000
03.07.2024 LOY BERTRAND
President & CEO		 Salg 140.63 3 803 200 27 044
03.07.2024 LOY BERTRAND
President & CEO		 Kjøpe 31.1 841 068 27 044

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Entegris, Inc.

Gå til kampanjeforumet "Entegris, Inc." ⇨

9.3. Kommentarer