Equinix, Inc. (REIT) (EQIX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Equinix, Inc. (REIT)

Last ned rapporten:

Word

PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

Utbytte (1.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.91%).
Aksjens avkastning det siste året (16.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.7%).
Nåværende gjeldsnivå 42.88 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 55.44 %.
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1.33%)

Ulemper

Prisen (936.72 $) er høyere enn virkelig verdi (132.7 $)

Lignende selskaper

Sabra Health Care

SBA

Regency Centers

eXp World Holdings, Inc.

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	Equinix, Inc. (REIT)	Real Estate	Indeks
7 dager	3.1%	0.6%	0.9%
90 dager	8.1%	-9.6%	6.4%
1 år	16.7%	1.7%	32.1%

EQIX vs Sektor: Equinix, Inc. (REIT) har overgått «Real Estate»-sektoren med 15 % det siste året.

EQIX vs Marked: Equinix, Inc. (REIT) har klart dårligere enn markedet med -15.44 % det siste året.

Stabil pris: EQIX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: EQIX med ukentlig volatilitet på 0.3211 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 77.57

P/S: 9.18

Mer data på EQIX

3.2. Inntekter

EPS	10.31
ROE	7.76%
ROA	2.97%
ROIC	2.95%
Ebitda margin	40.56%

Mer data på EQIX

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (936.72 $) er høyere enn rettferdig pris (132.7 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (936.72 $) er 85.8 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (77.57) er høyere enn for sektoren som helhet (43.65).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (77.57) er høyere enn for markedet som helhet (48.79).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.01) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7524).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.01) er høyere enn for markedet som helhet (3.36).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.18) er høyere enn for sektoren som helhet (7.79).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.18) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (27.26) er høyere enn for sektoren som helhet (23.9).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (27.26) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 32.42 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (32.42%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.33%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.76%) er lavere enn for markedet som helhet (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.97%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.83%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.97%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.95%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (42.88%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 55.44 % til 42.88 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 1444.66%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.93% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.91%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.93 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.93 % har vokst de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (141.79%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
15.08.2024	KEITH D TAYLOR & ELIZABETH A T Officer	Kjøpe	831.63	2 079 080	2 500
18.01.2024	Meyers Charles J CEO and President	Salg	793.92	6 921 400	8 718
10.08.2023	RUSSO FIDELMA Director	Salg	777.08	283 634	365
09.06.2023	MORANDI BRANDI GALVIN Chief Legal and HR Officer	Salg	748.64	3 619 670	4 835
09.06.2023	TAYLOR KEITH D Chief Financial Officer	Salg	753.44	753 440	1 000

9. Kampanjeforum Equinix, Inc. (REIT)

Gå til kampanjeforumet "Equinix, Inc. (REIT)" ⇨

Investing Port

NASDAQ: EQIX - Equinix, Inc. (REIT)

Bedriftsanalyse Equinix, Inc. (REIT)