Bedriftsanalyse Erie Indemnity Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (0.3551%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-42.28%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.89 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 4.85 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=32.89%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.37%)
Ulemper
- Prisen (418.27 $) er høyere enn virkelig verdi (152.94 $)
- Utbytte (1.24%) er under sektorgjennomsnittet (1.73%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Erie Indemnity Company | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.4% | -5.5% | 0.2% |
| 90 dager | -0.6% | -12.7% | -10.2% |
| 1 år | 0.4% | -42.3% | 9.1% |
ERIE vs Sektor: Erie Indemnity Company har overgått «Financials»-sektoren med 42.63 % det siste året.
ERIE vs Marked: Erie Indemnity Company har klart dårligere enn markedet med -8.73 % det siste året.
Stabil pris: ERIE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ERIE med ukentlig volatilitet på 0.0068 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (418.27 $) er høyere enn rettferdig pris (152.94 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (418.27 $) er 63.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (35.85) er høyere enn for sektoren som helhet (21.78).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (35.85) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (10.83) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5943).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (10.83) er høyere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.67) er høyere enn for sektoren som helhet (4.23).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.67) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (31.37) er høyere enn for sektoren som helhet (15.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (31.37) er høyere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 20.93 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (20.93%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (32.89%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.37%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (32.89%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (22.4%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.98%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (22.4%) er høyere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.24 % er under sektorgjennomsnittet '1.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.24 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.24 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (39.56%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
