Bedriftsanalyse Erie Indemnity Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (12.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.38%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.47 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 4.85 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=26.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Ulemper
- Prisen (388.58 $) er høyere enn virkelig verdi (109.74 $)
- Utbytte (1.26%) er under sektorgjennomsnittet (1.72%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Erie Indemnity Company | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.6% | 0.4% | -0.7% |
| 90 dager | -14.1% | -32.9% | 2.6% |
| 1 år | 12.9% | -26.4% | 25.7% |
ERIE vs Sektor: Erie Indemnity Company har overgått «Financials»-sektoren med 39.31 % det siste året.
ERIE vs Marked: Erie Indemnity Company har klart dårligere enn markedet med -12.73 % det siste året.
Stabil pris: ERIE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ERIE med ukentlig volatilitet på 0.2487 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (388.58 $) er høyere enn rettferdig pris (109.74 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (388.58 $) er 71.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (39.3) er høyere enn for sektoren som helhet (38.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (39.3) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (10.54) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6287).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (10.54) er høyere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.38) er høyere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.38) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (30.81) er lavere enn for sektoren som helhet (40.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (30.81) er høyere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.42 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.42%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (26.83%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (26.83%) er høyere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (17.77%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (17.77%) er høyere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.26 % er under sektorgjennomsnittet '1.72%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.26 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.26 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (49.7%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
