Bedriftsanalyse Enstar Group Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (20.01 $) er lavere enn rettferdig pris (25.12 $)
- Utbytte (8.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.72%).
- Aksjens avkastning det siste året (-19.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.38%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 9.18 % har økt over 5 år fra 6.15 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Enstar Group Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.7% | 0.4% | -0.6% |
| 90 dager | -2.8% | -32.9% | 9.1% |
| 1 år | -19.7% | -26.4% | 30.2% |
ESGRP vs Sektor: Enstar Group Limited har overgått «Financials»-sektoren med 6.65 % det siste året.
ESGRP vs Marked: Enstar Group Limited har klart dårligere enn markedet med -49.96 % det siste året.
Stabil pris: ESGRP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ESGRP med ukentlig volatilitet på -0.3795 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (20.01 $) er lavere enn rettferdig pris (25.12 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (20.01 $) er 25.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.3576) er lavere enn for sektoren som helhet (38.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.3576) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0708) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6287).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0708) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2798) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2798) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (73.73) er høyere enn for sektoren som helhet (40.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (73.73) er høyere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -7.3 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-7.3%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.2%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.2%) er høyere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.6%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.6%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.4% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.72%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.4 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.4 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (3.22%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
