Bedriftsanalyse ESSA Bancorp, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.71%).
- Aksjens avkastning det siste året (21.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-40.38%).
- Nåværende gjeldsnivå 13.26 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 13.79 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.09%)
Ulemper
- Prisen (20.89 $) er høyere enn virkelig verdi (20.12 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ESSA Bancorp, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -3.8% | -5.1% |
| 90 dager | 1.6% | -8.9% | -7.3% |
| 1 år | 21.5% | -40.4% | 10.8% |
ESSA vs Sektor: ESSA Bancorp, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 61.9 % det siste året.
ESSA vs Marked: ESSA Bancorp, Inc. har overgått markedet med 10.74 % det siste året.
Stabil pris: ESSA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ESSA med ukentlig volatilitet på 0.414 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (20.89 $) er høyere enn rettferdig pris (20.12 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (20.89 $) er 3.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.78) er lavere enn for sektoren som helhet (25.96).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.78) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7951) er lavere enn for sektoren som helhet (0.8945).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7951) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.7) er lavere enn for sektoren som helhet (4.82).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.7) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (20.17) er høyere enn for sektoren som helhet (17.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (20.17) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.6 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.6%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (26.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.55%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.7584%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.76%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.7584%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.52% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.52 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.52 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (34.75%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
