Bedriftsanalyse Evelo Biosciences, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.035 $) er lavere enn rettferdig pris (1.69 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5499%).
- Aksjens avkastning det siste året (-100%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-47.93%).
- Nåværende gjeldsnivå 79.35 % har økt over 5 år fra 7.7 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-6232.76%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Evelo Biosciences, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -0.9% | 0.5% |
| 90 dager | 0% | -34.8% | 12.6% |
| 1 år | -100% | -47.9% | 37.3% |
EVLO vs Sektor: Evelo Biosciences, Inc. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -52.06 % det siste året.
EVLO vs Marked: Evelo Biosciences, Inc. har klart dårligere enn markedet med -137.27 % det siste året.
Stabil pris: EVLO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EVLO med ukentlig volatilitet på -1.92 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.035 $) er lavere enn rettferdig pris (1.69 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.035 $) er 4728.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (48.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.31).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-25.14) er lavere enn for sektoren som helhet (4.82).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-25.14) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (33.76).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (10.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-1.19) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.31).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-1.19) er lavere enn for markedet som helhet (18.29).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.6238 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.6238%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.16%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-6232.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-6232.76%) er lavere enn for markedet som helhet (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-150.38%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.3359%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-150.38%) er lavere enn for markedet som helhet (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-144.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-144.46%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5499%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
