Bedriftsanalyse Evolv Technologies Holdings, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.36 $) er lavere enn rettferdig pris (5.96 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.7834%).
- Aksjens avkastning det siste året (-25.73%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-10.35%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.4657 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-72.62%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.95%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
20 november 02:51 AI streamlining security at public venues
2.3. Markedseffektivitet
| Evolv Technologies Holdings, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7% | -5.8% | -1.3% |
| 90 dager | -16.6% | -13.4% | 9.3% |
| 1 år | -25.7% | -10.3% | 31.8% |
EVLV vs Sektor: Evolv Technologies Holdings, Inc. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -15.38 % det siste året.
EVLV vs Marked: Evolv Technologies Holdings, Inc. har klart dårligere enn markedet med -57.57 % det siste året.
Stabil pris: EVLV er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EVLV med ukentlig volatilitet på -0.4947 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.36 $) er lavere enn rettferdig pris (5.96 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.36 $) er 152.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (30.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.89).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.05) er lavere enn for sektoren som helhet (11.83).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.05) er høyere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.18) er høyere enn for sektoren som helhet (4.64).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.18) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-8.62) er lavere enn for sektoren som helhet (18.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-8.62) er lavere enn for markedet som helhet (28.27).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 83.66 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (83.66%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (1.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-72.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-72.62%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-35.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.2%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-35.57%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.7834%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
