eXp World Holdings, Inc. (EXPI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для eXp World Holdings, Inc.

1. Gjenoppta

Fordeler

Prisen (10.53 $) er lavere enn rettferdig pris (12.8 $)
Aksjens avkastning det siste året (-15.49%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-42.93%).
Nåværende gjeldsnivå 0.0026 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 1.35 %.

Ulemper

Utbytte (1.8%) er under sektorgjennomsnittet (1.92%).
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-3.7%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1.33%)

Lignende selskaper

SBA

Equinix, Inc. (REIT)

Regency Centers

CareTrust REIT, Inc.

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	eXp World Holdings, Inc.	Real Estate	Indeks
7 dager	-5.1%	1.8%	1.6%
90 dager	-22.3%	-45.9%	5.8%
1 år	-15.5%	-42.9%	26.4%

EXPI vs Sektor: eXp World Holdings, Inc. har overgått «Real Estate»-sektoren med 27.44 % det siste året.

EXPI vs Marked: eXp World Holdings, Inc. har klart dårligere enn markedet med -41.9 % det siste året.

Stabil pris: EXPI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: EXPI med ukentlig volatilitet på -0.2979 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 114.82

P/S: 0.5437

Mer data på EXPI

3.2. Inntekter

EPS	-0.0586
ROE	-3.7%
ROA	-2.33%
ROIC	43.86%
Ebitda margin	0.0849%

Mer data på EXPI

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (10.53 $) er lavere enn rettferdig pris (12.8 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (10.53 $) er 21.6 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (114.82) er høyere enn for sektoren som helhet (43.65).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (114.82) er høyere enn for markedet som helhet (51.48).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (9.54) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7524).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (9.54) er høyere enn for markedet som helhet (3.44).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5437) er lavere enn for sektoren som helhet (7.79).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5437) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (593.48) er høyere enn for sektoren som helhet (23.9).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (593.48) er høyere enn for markedet som helhet (29.6).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -25.77 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-25.77%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-3.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.33%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-3.7%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-2.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.83%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-2.33%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (43.86%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.02%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (43.86%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (0.0026%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 1.35 % til 0.0026 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -0.1114%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.8 % er under sektorgjennomsnittet '1.92%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.8 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.8 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (550.89%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidesalg Flere innsidekjøp med 242.76 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
10.02.2025	Sanford Glenn Darrel CEO and Chairman of the Board	Salg	10.96	274 000	25 000
28.01.2025	Sanford Glenn Darrel Officer	Kjøpe	11.59	289 750	25 000
28.01.2025	Sanford Glenn Darrel CEO and Chairman of the Board	Salg	11.59	289 750	25 000
13.01.2025	Sanford Glenn Darrel Officer	Kjøpe	10.74	268 500	25 000
25.11.2024	Sanford Glenn Darrel CEO and Chairman of the Board	Salg	14.41	720 500	50 000

9. Kampanjeforum eXp World Holdings, Inc.

Gå til kampanjeforumet "eXp World Holdings, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: EXPI - eXp World Holdings, Inc.

Bedriftsanalyse eXp World Holdings, Inc.