Bedriftsanalyse Diamondback
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (146.55 $) er lavere enn rettferdig pris (198.28 $)
- Utbytte (4.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.18%).
- Aksjens avkastning det siste året (-22.66%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-46.63%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 23.45 % har økt over 5 år fra 22.82 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.91%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=34.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:42 Oil prices bubble ahead of OPEC meeting
18 november 16:42 Diamondback in $26B deal to buy Endeavor Energy in growing Permian push
2.3. Markedseffektivitet
| Diamondback | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.8% | -27.1% | -2.4% |
| 90 dager | -9.7% | -45.1% | -12.5% |
| 1 år | -22.7% | -46.6% | 8.9% |
FANG vs Sektor: Diamondback har overgått «Energy»-sektoren med 23.96 % det siste året.
FANG vs Marked: Diamondback har klart dårligere enn markedet med -31.6 % det siste året.
Stabil pris: FANG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FANG med ukentlig volatilitet på -0.4359 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (146.55 $) er lavere enn rettferdig pris (198.28 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (146.55 $) er 35.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.3) er lavere enn for sektoren som helhet (10.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.3) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.62) er lavere enn for sektoren som helhet (1.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.62) er lavere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.11) er høyere enn for sektoren som helhet (1.5).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.11) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.37) er lavere enn for sektoren som helhet (7.1).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.37) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -34.3 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-34.3%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (10.24%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (34.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.91%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.84%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.84%) er høyere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (15.57%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.78%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (15.57%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.77% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.18%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.77 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.77 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (47.27%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
