Fate Therapeutics

NASDAQ FATE Forfremmelse
Lønnsomheten for året: -5.51%
Utbytteutbytte: 0%
Sektor: Healthcare

Analyse av selskapet Fate Therapeutics

Last ned rapport: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Pris ({pris} {valuta}) mindre rettferdig pris (1.29 {valuta})
  • Lønnsomheten til handlingen det siste året (-5.51%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (-24.03%).

Ulemper

  • Utbytte (0%) mindre enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
  • Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% økte over 5 år C {gjeld_equity_5}%.
  • Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er lavere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)

Lignende selskaper

Amarin

Alexion

ABIOMED

Gilead Sciences

2. Kampanjepris og effektivitet

2.1. Kampanjepris

2.3. Markedseffektivitet

Fate Therapeutics Healthcare Indeks
7 dager 5.3% -19% -1.3%
90 dager 10.1% -28.9% -0.3%
1 år -5.5% -24% 14.2%

FATE vs Sektor: Fate Therapeutics превзошел сектор "{sektor}" на 18.51% за поседний год.

FATE vs Marked: {Title} halte betydelig bak markedet til -19.72% for det siste året.

Stabil pris: FATE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.

Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.

3. Fortsett på rapporten

3.1. General

P/E: -0.57
P/S: 13.51
Mer data om FATE

3.2. Inntekter

EPS -1.64
ROE -54.21%
ROA -39.34%
ROIC -28.41%
Ebitda margin -1295.41%
Mer data om FATE

5. Grunnleggende analyse

5.1. Kampanjeprognose

Rettprisen beregnes under hensyntagen til sentralbankenes refinansieringsgrad og overskudd per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er lavere enn rettferdig (1.29 {valuta}).

Pris Ikke vesentlig Nedenfor er rettferdig: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er litt lavere enn rettferdig på {unødvendige_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (-0.57) er lavere enn sektoren som helhet (33.29).

P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (-0.57) er høyere enn markedet som helhet (-107.89).

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (0.58) er lavere enn sektoren som helhet (254.5).

P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (0.58) er lavere enn markedet som helhet (72.83).

5.3.1 P/BV Lignende selskaper

5.5. P/S

P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (13.51) er lavere enn sektoren som helhet (129.32).

P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (13.51) er lavere enn markedet som helhet (116.06).

5.5.1 P/S Lignende selskaper

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Lønnsomhet

6.1. Likevel og inntekter

6.2. Inntekt til handlingen - EPS

6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income

Trenden med lønnsomhet: Negativt og de siste 5 årene har falt på -2.03%.

Akselerasjon av lønnsomhet: Lønnsomheten for det siste året (0%) overstiger gjennomsnittlig lønnsomhet over 5 år ({schare_net_income_5_per_year}%).

Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (0%) under lønnsomheten i sektoren (241.72%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marked: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).

Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner

7. Finansiere

7.1. Eiendeler og plikt

Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: Over 5 år økte gjelden med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.

Overskytende gjeld: Gjeld dekkes ikke på bekostning av netto overskudd, prosentandelen {gjeld_innsatsen}%.

7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser

8. Utbytte

8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked

Lav guddommelig lønnsomhet: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% under gjennomsnittet i sektoren '{DIV_YLD_SECTOR}%.

8.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ikke stabiliteten i utbytte: Utbytteutbyttet til selskapet {Div_yild}% betales ikke jevnlig de siste 7 årene, DSI = {DSI}.

Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.

8.3. Prosentandel av betalinger

Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er ikke på et behagelig nivå.

9. Innsidstransaksjoner

9.1. Innsidehandel

Innkjøp av innsidere Overstiger salget av innsidere til {Prosent_above}% de siste 3 månedene.

9.2. Siste transaksjoner

Datoen for transaksjonen Innsider Type Pris Volum Mengde
09.01.2026 Valamehr Bahram
President and CEO		 Salg 1.07 555 5 190
09.01.2026 TAHL CINDY
See Remarks		 Salg 1.06 1 122 10 589
09.01.2026 Valamehr Bahram
Officer		 Kjøpe 1.07 555 5 190
09.01.2026 TAHL CINDY
Officer		 Kjøpe 1.06 1 122 10 589
24.12.2025 MENDLEIN JOHN
Former Director		 Kjøpe 1.01 3 881 38 428