NASDAQ: FEIM - Frequency Electronics, Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: +118.2%
Utbytte: 0.00%
Sektor: Technology

Bedriftsanalyse Frequency Electronics, Inc.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (77.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.5301%).

Ulemper

  • Prisen (10.38 $) er høyere enn virkelig verdi (8.25 $)
  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6658%).
  • Nåværende gjeldsnivå 7.43 % har økt over 5 år fra 0 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.39%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.8%)

Lignende selskaper

Google Alphabet

Apple

Meta (Facebook)

Microsoft Corporation

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Frequency Electronics, Inc. Technology Indeks
7 dager 2.1% 1.8% -2.5%
90 dager 63.5% -1.4% 5.6%
1 år 77.4% -0.5% 26.8%

FEIM vs Sektor: Frequency Electronics, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 77.88 % det siste året.

FEIM vs Marked: Frequency Electronics, Inc. har overgått markedet med 50.5 % det siste året.

Stabil pris: FEIM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: FEIM med ukentlig volatilitet på 1.49 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 16.52
P/S: 1.67

3.2. Inntekter

EPS 0.5931
ROE 15.39%
ROA 7.09%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.93%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (10.38 $) er høyere enn rettferdig pris (8.25 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (10.38 $) er 20.5 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.52) er lavere enn for sektoren som helhet (76.43).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.52) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.32) er lavere enn for sektoren som helhet (9.3).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.32) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.67) er lavere enn for sektoren som helhet (8.3).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.67) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.43) er lavere enn for sektoren som helhet (121.84).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.43) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -31.19 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-31.19%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.12%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.8%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.39%) er høyere enn for markedet som helhet (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.09%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.09%) er høyere enn for markedet som helhet (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (7.43%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 0 % til 7.43 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 110.56%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6658%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Frequency Electronics, Inc.

9.3. Kommentarer