Bedriftsanalyse F5 Networks
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (39.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.81%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.45 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 11.45 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.81%)
Ulemper
- Prisen (266.06 $) er høyere enn virkelig verdi (125.44 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6778%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| F5 Networks | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.5% | -9.4% | 1.4% |
| 90 dager | 1.7% | -18.5% | -9.5% |
| 1 år | 39.3% | -11.8% | 10.3% |
FFIV vs Sektor: F5 Networks har overgått «Technology»-sektoren med 51.11 % det siste året.
FFIV vs Marked: F5 Networks har overgått markedet med 28.96 % det siste året.
Stabil pris: FFIV er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FFIV med ukentlig volatilitet på 0.7556 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (266.06 $) er høyere enn rettferdig pris (125.44 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (266.06 $) er 52.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.06) er lavere enn for sektoren som helhet (76).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.06) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.18) er lavere enn for sektoren som helhet (9.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.18) er høyere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.64) er lavere enn for sektoren som helhet (8.39).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.64) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.82) er lavere enn for sektoren som helhet (121.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.82) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 16.88 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (16.88%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.12%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.81%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.12%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.44%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.44%) er høyere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.74%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6778%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (15.18%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
