Bedriftsanalyse FGI Industries Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 33.81 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 43.29 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.0067%)
Ulemper
- Prisen (1.48 $) er høyere enn virkelig verdi (0.7358 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
- Aksjens avkastning det siste året (-51.22%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-31.93%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| FGI Industries Ltd. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -13.1% | 2.3% |
| 90 dager | 0.1% | 2.1% | 6.3% |
| 1 år | -51.2% | -31.9% | 31.5% |
FGI vs Sektor: FGI Industries Ltd. har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -19.28 % det siste året.
FGI vs Marked: FGI Industries Ltd. har klart dårligere enn markedet med -82.73 % det siste året.
Stabil pris: FGI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FGI med ukentlig volatilitet på -0.985 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.48 $) er høyere enn rettferdig pris (0.7358 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.48 $) er 50.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.48) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.48) er lavere enn for markedet som helhet (49.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6254) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6254) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1282) er lavere enn for sektoren som helhet (17.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1282) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.82) er høyere enn for sektoren som helhet (-10000).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.82) er lavere enn for markedet som helhet (28.35).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -16.88 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-16.88%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.03%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.0067%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.03%) er lavere enn for markedet som helhet (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.12%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.0063%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.12%) er lavere enn for markedet som helhet (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
