Bedriftsanalyse Fifth Third Bancorp
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (25.7 $) er lavere enn rettferdig pris (28.16 $)
- Utbytte (9.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.69%).
- Aksjens avkastning det siste året (1.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-22.81%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.09 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 9.43 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.92%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.38%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Fifth Third Bancorp | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.2% | 5.2% | 5.1% |
| 90 dager | -0.8% | -35.8% | -9.2% |
| 1 år | 1.1% | -22.8% | 13% |
FITBI vs Sektor: Fifth Third Bancorp har overgått «Financials»-sektoren med 23.87 % det siste året.
FITBI vs Marked: Fifth Third Bancorp har klart dårligere enn markedet med -11.97 % det siste året.
Stabil pris: FITBI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FITBI med ukentlig volatilitet på 0.0206 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (25.7 $) er lavere enn rettferdig pris (28.16 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (25.7 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 9.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.55) er lavere enn for sektoren som helhet (21.42).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.55) er lavere enn for markedet som helhet (90.87).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8892) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6373).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8892) er lavere enn for markedet som helhet (8.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.12) er lavere enn for sektoren som helhet (4.43).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.12) er lavere enn for markedet som helhet (10.37).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (71.69) er høyere enn for sektoren som helhet (9.56).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (71.69) er høyere enn for markedet som helhet (9.56).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.36 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.36%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-7.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.92%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.38%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.92%) er høyere enn for markedet som helhet (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.08%) er lavere enn for markedet som helhet (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.94%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.59% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.69%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 9.59 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9.59 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (50.82%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
