NASDAQ: FIVN - Five9

Lønnsomhet i seks måneder: +3.86%
Utbytte: 0.00%
Sektor: Technology

Bedriftsanalyse Five9

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (29.59 $) er lavere enn rettferdig pris (50.08 $)

Ulemper

  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6778%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-50.09%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-11.81%).
  • Nåværende gjeldsnivå 60.12 % har økt over 5 år fra 46.29 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-2.21%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.81%)

Lignende selskaper

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

Activision Blizzard

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Five9 Technology Indeks
7 dager -10% -9.4% 0.2%
90 dager -31.8% -18.5% -10.2%
1 år -50.1% -11.8% 9.1%

FIVN vs Sektor: Five9 har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -38.28 % det siste året.

FIVN vs Marked: Five9 har klart dårligere enn markedet med -59.18 % det siste året.

Stabil pris: FIVN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: FIVN med ukentlig volatilitet på -0.9633 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 0
P/S: 2.91
Mer data på FIVN

3.2. Inntekter

EPS -0.1717
ROE -2.21%
ROA -0.7217%
ROIC -6.82%
Ebitda margin -4.92%
Mer data på FIVN

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (29.59 $) er lavere enn rettferdig pris (50.08 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (29.59 $) er 69.2 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (76).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.88) er lavere enn for sektoren som helhet (9.31).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.88) er høyere enn for markedet som helhet (3.42).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.91) er lavere enn for sektoren som helhet (8.39).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.91) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-76.1) er lavere enn for sektoren som helhet (121.85).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-76.1) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -13.92 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-13.92%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.59%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-2.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.81%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-2.21%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.7217%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.7217%) er lavere enn for markedet som helhet (6.31%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-6.82%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.74%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-6.82%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (60.12%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 46.29 % til 60.12 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -9637.59%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6778%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidesalg Flere innsidekjøp med 629.04 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
11.03.2025 LEENA K MANSHARAMANI
Officer		 Kjøpe 30.54 71 341 2 336
03.03.2025 Burkland Michael
Chief Executive Officer		 Salg 35.63 448 760 12 595
04.12.2024 Leena Mansharamani
Officer		 Kjøpe 41.99 11 379 271
04.12.2024 Barry Zwarenstein
Officer		 Kjøpe 41.84 139 578 3 336
04.09.2024 Burkland Daniel P.
Pres. & Chief Revenue Officer		 Salg 30.57 110 908 3 628

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Five9

Gå til kampanjeforumet "Five9" ⇨

9.3. Kommentarer