NASDAQ: FIVN - Five9

Lønnsomhet i seks måneder: -2.66%
Sektor: Technology

Bedriftsanalyse Five9

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (58.5 $) er lavere enn rettferdig pris (104.28 $)
  • Nåværende gjeldsnivå 50.49 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 51.53 %.

Ulemper

  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6614%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-46.87%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-12.45%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-15.2%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.21%)

Lignende selskaper

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

Activision Blizzard

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Five9 Technology Indeks
7 dager 2.2% -6.8% -0.3%
90 dager 49.8% -12.7% 8.1%
1 år -46.9% -12.5% 30.1%

FIVN vs Sektor: Five9 har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -34.42 % det siste året.

FIVN vs Marked: Five9 har klart dårligere enn markedet med -76.99 % det siste året.

Stabil pris: FIVN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: FIVN med ukentlig volatilitet på -0.9013 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 0
P/S: 6.32
Mer data på FIVN

3.2. Inntekter

EPS -1.13
ROE -15.2%
ROA -5.47%
ROIC -6.82%
Ebitda margin 2.97%
Mer data på FIVN

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (58.5 $) er lavere enn rettferdig pris (104.28 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (58.5 $) er 78.3 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (74.89).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (10.7) er høyere enn for sektoren som helhet (9.38).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (10.7) er høyere enn for markedet som helhet (3.36).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.32) er lavere enn for sektoren som helhet (8.23).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.32) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (236.86) er høyere enn for sektoren som helhet (121.46).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (236.86) er høyere enn for markedet som helhet (28.28).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 335.5 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (335.5%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.23%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-15.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.21%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-15.2%) er lavere enn for markedet som helhet (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-5.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.21%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-5.47%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-6.82%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-6.82%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (50.49%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 51.53 % til 50.49 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -922.93%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6614%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
04.12.2024 Leena Mansharamani
Officer		 Kjøpe 41.99 11 379 271
04.12.2024 Barry Zwarenstein
Officer		 Kjøpe 41.84 139 578 3 336
04.09.2024 Burkland Daniel P.
Pres. & Chief Revenue Officer		 Salg 30.57 110 908 3 628
04.09.2024 Dignan Andy
CHIEF OPERATING OFFICER		 Salg 30.26 128 454 4 245
04.09.2024 Burkland Michael
Officer		 Kjøpe 30.83 388 304 12 595

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Five9

Gå til kampanjeforumet "Five9" ⇨

9.3. Kommentarer