Bedriftsanalyse National Beverage Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=37.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.14%)
Ulemper
- Prisen (41.92 $) er høyere enn virkelig verdi (23.17 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.45%).
- Aksjens avkastning det siste året (-18.14%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (18.65%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.11 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| National Beverage Corp. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.9% | -4.9% | -2.8% |
| 90 dager | -15.5% | -1.4% | -5.1% |
| 1 år | -18.1% | 18.6% | 13.4% |
FIZZ vs Sektor: National Beverage Corp. har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -36.79 % det siste året.
FIZZ vs Marked: National Beverage Corp. har klart dårligere enn markedet med -31.58 % det siste året.
Stabil pris: FIZZ er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FIZZ med ukentlig volatilitet på -0.3489 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (41.92 $) er høyere enn rettferdig pris (23.17 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (41.92 $) er 44.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.16) er lavere enn for sektoren som helhet (25.14).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.16) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.32) er høyere enn for sektoren som helhet (5.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.32) er høyere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.44) er høyere enn for sektoren som helhet (2.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.44) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.01) er høyere enn for sektoren som helhet (-57.83).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.01) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.19 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.19%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (106.88%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (37.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (37.93%) er høyere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (26.29%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.11%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (26.29%) er høyere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (50.18%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.73%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (50.18%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.45%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (176.64%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | Sheridan, Stanley M. (FIZZ) Director |
Kjøpe | 42.92 | 261 812 | 6 100 |
| 12.12.2024 | CONLEE CECIL D Director |
Kjøpe | 46.9 | 375 200 | 8 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
