Bedriftsanalyse First Northwest Bancorp
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.18%).
Ulemper
- Prisen (15.6 $) er høyere enn virkelig verdi (2.29 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-36.07%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-24.09%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.75 % har økt over 5 år fra 8.62 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.4%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| First Northwest Bancorp | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.6% | -8% | 2.7% |
| 90 dager | -5% | -32.7% | 7.7% |
| 1 år | -36.1% | -24.1% | 29.1% |
FNWB vs Sektor: First Northwest Bancorp har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -11.98 % det siste året.
FNWB vs Marked: First Northwest Bancorp har klart dårligere enn markedet med -65.13 % det siste året.
Stabil pris: FNWB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FNWB med ukentlig volatilitet på -0.6937 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (15.6 $) er høyere enn rettferdig pris (2.29 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (15.6 $) er 85.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (61.8) er høyere enn for sektoren som helhet (38.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (61.8) er høyere enn for markedet som helhet (49.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8649) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6466).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8649) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.35) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.35) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-285.91) er lavere enn for sektoren som helhet (40.82).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-285.91) er lavere enn for markedet som helhet (28.35).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -15.56 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-15.56%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.4%) er lavere enn for markedet som helhet (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.1038%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.1038%) er lavere enn for markedet som helhet (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.35% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.18%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.35 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.35 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (118.11%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
