Bedriftsanalyse Formula Systems (1985) Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (0.8195%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6617%).
- Aksjens avkastning det siste året (18.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-42.84%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.87 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 22.92 %.
Ulemper
- Prisen (75.69 $) er høyere enn virkelig verdi (50.1 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.23%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.09%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Formula Systems (1985) Ltd. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.5% | 4.5% | 1.3% |
| 90 dager | -3.2% | -36.8% | 13% |
| 1 år | 18.3% | -42.8% | 37.1% |
FORTY vs Sektor: Formula Systems (1985) Ltd. har overgått «Technology»-sektoren med 61.15 % det siste året.
FORTY vs Marked: Formula Systems (1985) Ltd. har klart dårligere enn markedet med -18.81 % det siste året.
Stabil pris: FORTY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FORTY med ukentlig volatilitet på 0.352 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (75.69 $) er høyere enn rettferdig pris (50.1 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (75.69 $) er 33.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.19) er lavere enn for sektoren som helhet (74.19).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.19) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7921) er lavere enn for sektoren som helhet (9).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7921) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3954) er lavere enn for sektoren som helhet (8.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3954) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.42) er lavere enn for sektoren som helhet (91.75).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.42) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.83 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.83%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.4%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.23%) er lavere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.27%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.96%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.96%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8195% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6617%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8195 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.8195 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (15.51%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
