Bedriftsanalyse Fox Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.37%).
- Aksjens avkastning det siste året (64.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.16%).
- Nåværende gjeldsnivå 37.1 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 148.8 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.23%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-2.94%)
Ulemper
- Prisen (42.33 $) er høyere enn virkelig verdi (38.94 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Fox Corporation | Telecom | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.4% | -4.2% | -1.3% |
| 90 dager | 22.1% | 6% | 9.3% |
| 1 år | 64.9% | 3.2% | 31.8% |
FOXA vs Sektor: Fox Corporation har overgått «Telecom»-sektoren med 61.77 % det siste året.
FOXA vs Marked: Fox Corporation har overgått markedet med 33.09 % det siste året.
Stabil pris: FOXA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FOXA med ukentlig volatilitet på 1.25 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (42.33 $) er høyere enn rettferdig pris (38.94 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (42.33 $) er 8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.07) er lavere enn for sektoren som helhet (20.44).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.07) er lavere enn for markedet som helhet (48.89).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.5) er høyere enn for sektoren som helhet (-46.97).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.5) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.19) er lavere enn for sektoren som helhet (4.71).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.19) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.06) er lavere enn for sektoren som helhet (481.46).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.06) er lavere enn for markedet som helhet (28.27).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1.24 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (21.15%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1.24%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (21.15%) overstiger avkastningen for sektoren (-17.83%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.23%) er høyere enn for sektoren som helhet (-2.94%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.23%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.31%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.85%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.11%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.64%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.48% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.37%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.48 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.48 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (18.72%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
