Bedriftsanalyse JFrog Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (31.93 $) er lavere enn rettferdig pris (50.32 $)
- Aksjens avkastning det siste året (5.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.5301%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6658%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.29 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-9.02%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.8%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| JFrog Ltd. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.3% | 1.8% | -1.6% |
| 90 dager | 18.9% | -1.4% | 6.6% |
| 1 år | 5.8% | -0.5% | 28% |
FROG vs Sektor: JFrog Ltd. har overgått «Technology»-sektoren med 6.34 % det siste året.
FROG vs Marked: JFrog Ltd. har klart dårligere enn markedet med -22.22 % det siste året.
Stabil pris: FROG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FROG med ukentlig volatilitet på 0.1116 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (31.93 $) er lavere enn rettferdig pris (50.32 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (31.93 $) er 57.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (76.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.31) er lavere enn for sektoren som helhet (9.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.31) er høyere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (10.31) er høyere enn for sektoren som helhet (8.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (10.31) er høyere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-58.85) er lavere enn for sektoren som helhet (121.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-58.85) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 116.12 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (116.12%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-9.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-9.02%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-6.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-6.3%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-12.35%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-12.35%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6658%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 20.3 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2025 | Landman Yoav Officer |
Kjøpe | 36.03 | 148 119 | 4 111 |
| 27.01.2025 | Notman Tali Officer |
Kjøpe | 35 | 2 647 220 | 75 635 |
| 07.11.2024 | Shlomi Ben Haim CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Salg | 31.93 | 567 556 | 17 775 |
| 09.09.2024 | Notman Tali Officer |
Kjøpe | 27.48 | 294 009 | 10 699 |
| 23.07.2024 | Simon Frederic Director |
Salg | 38.75 | 1 356 250 | 35 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
