NASDAQ: FRPT - Freshpet, Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: +33.61%
Utbytte: 0.00%
Sektor: Consumer Staples

Bedriftsanalyse Freshpet, Inc.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (144.47 $) er lavere enn rettferdig pris (218.78 $)
  • Aksjens avkastning det siste året (79.65%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (16.14%).
  • Nåværende gjeldsnivå 27.07 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 27.15 %.

Ulemper

  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.36%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-3.53%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.88%)

Lignende selskaper

Walgreens Boots Alliance

Beyond Meat

Netflix

Fox Corporation

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Freshpet, Inc. Consumer Staples Indeks
7 dager 0.9% 2.5% -0.7%
90 dager 18.5% 2.7% 2.6%
1 år 79.6% 16.1% 25.7%

FRPT vs Sektor: Freshpet, Inc. har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 63.51 % det siste året.

FRPT vs Marked: Freshpet, Inc. har overgått markedet med 53.99 % det siste året.

Stabil pris: FRPT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: FRPT med ukentlig volatilitet på 1.53 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 1210
P/S: 5.36
Mer data på FRPT

3.2. Inntekter

EPS -0.6979
ROE -3.53%
ROA -2.3%
ROIC -4.67%
Ebitda margin 3.75%
Mer data på FRPT

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (144.47 $) er lavere enn rettferdig pris (218.78 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (144.47 $) er 51.4 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1210) er høyere enn for sektoren som helhet (25.6).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (1210) er høyere enn for markedet som helhet (49.04).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.31) er lavere enn for sektoren som helhet (5.75).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.31) er høyere enn for markedet som helhet (3.17).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.36) er høyere enn for sektoren som helhet (3.02).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.36) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (147.18) er høyere enn for sektoren som helhet (-58.09).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (147.18) er høyere enn for markedet som helhet (28.32).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 190.09 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (190.09%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2163.77%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-3.53%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.88%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-3.53%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-2.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.07%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-2.3%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-4.67%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.73%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-4.67%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (27.07%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 27.15 % til 27.07 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -1179.22%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.36%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
04.12.2024 Morris Scott James
Officer		 Kjøpe 157.38 786 900 5 000
25.11.2024 Morris Scott James
Officer		 Kjøpe 157.45 1 574 500 10 000
05.06.2024 Macchiaverna Stephen
EVP, Treasurer		 Salg 132.13 792 780 6 000
05.06.2024 Macchiaverna Stephen
EVP, Treasurer		 Kjøpe 49.77 298 620 6 000

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Freshpet, Inc.

Gå til kampanjeforumet "Freshpet, Inc." ⇨

9.3. Kommentarer