Bedriftsanalyse FirstService Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (8.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-9.83%).
- Nåværende gjeldsnivå 35.19 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 46.49 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1.33%)
Ulemper
- Prisen (174.61 $) er høyere enn virkelig verdi (30.78 $)
- Utbytte (0.5675%) er under sektorgjennomsnittet (1.92%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| FirstService Corporation | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.7% | 1.5% | 1.4% |
| 90 dager | -1.5% | -19% | 2.7% |
| 1 år | 8.8% | -9.8% | 25.1% |
FSV vs Sektor: FirstService Corporation har overgått «Real Estate»-sektoren med 18.61 % det siste året.
FSV vs Marked: FirstService Corporation har klart dårligere enn markedet med -16.32 % det siste året.
Stabil pris: FSV er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FSV med ukentlig volatilitet på 0.1687 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (174.61 $) er høyere enn rettferdig pris (30.78 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (174.61 $) er 82.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (72.85) er høyere enn for sektoren som helhet (43.65).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (72.85) er høyere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.42) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7524).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.42) er høyere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.66) er lavere enn for sektoren som helhet (7.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.66) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.21) er lavere enn for sektoren som helhet (23.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.21) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.01 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.01%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.85%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.33%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.85%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.78%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.78%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.5675 % er under sektorgjennomsnittet '1.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.5675 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.5675 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (39.62%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
