Bedriftsanalyse Fortinet
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (51.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.1%).
Ulemper
- Prisen (102.09 $) er høyere enn virkelig verdi (22.08 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.41%).
- Nåværende gjeldsnivå 14.13 % har økt over 5 år fra 1.19 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-247.69%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-4.78%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Fortinet | Telecom | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4% | -10.4% | 4.1% |
| 90 dager | 4.4% | -8.4% | -8.9% |
| 1 år | 51.8% | 6.1% | 11.3% |
FTNT vs Sektor: Fortinet har overgått «Telecom»-sektoren med 45.66 % det siste året.
FTNT vs Marked: Fortinet har overgått markedet med 40.49 % det siste året.
Stabil pris: FTNT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FTNT med ukentlig volatilitet på 0.9954 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (102.09 $) er høyere enn rettferdig pris (22.08 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (102.09 $) er 78.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (40.7) er høyere enn for sektoren som helhet (21.2).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (40.7) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-100.81) er lavere enn for sektoren som helhet (-47.11).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-100.81) er lavere enn for markedet som helhet (3.42).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.81) er høyere enn for sektoren som helhet (4.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.81) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (37.38) er lavere enn for sektoren som helhet (481.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (37.38) er høyere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 26.99 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (26.99%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (137.46%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-247.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (-4.78%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-247.69%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (15.81%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.53%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (15.81%) er høyere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (40.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.11%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (40.7%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.41%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
