Bedriftsanalyse Fortinet
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (59.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (18.37%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=338.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-62.93%)
Ulemper
- Prisen (96.85 $) er høyere enn virkelig verdi (34.24 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.35%).
- Nåværende gjeldsnivå 10.18 % har økt over 5 år fra 1.19 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Fortinet | Telecom | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.5% | 3.6% | 5.1% |
| 90 dager | 3.2% | -1.6% | -9.2% |
| 1 år | 59.8% | 18.4% | 13% |
FTNT vs Sektor: Fortinet har overgått «Telecom»-sektoren med 41.46 % det siste året.
FTNT vs Marked: Fortinet har overgått markedet med 46.79 % det siste året.
Stabil pris: FTNT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FTNT med ukentlig volatilitet på 1.15 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (96.85 $) er høyere enn rettferdig pris (34.24 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (96.85 $) er 64.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (42.08) er høyere enn for sektoren som helhet (19.16).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (42.08) er lavere enn for markedet som helhet (90.87).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (49.16) er høyere enn for sektoren som helhet (-5.2).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (49.16) er høyere enn for markedet som helhet (8.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (12.33) er høyere enn for sektoren som helhet (4.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (12.33) er høyere enn for markedet som helhet (10.37).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (39.67) er høyere enn for sektoren som helhet (23.58).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (39.67) er høyere enn for markedet som helhet (9.56).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 51.45 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (51.45%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-6.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (338.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (-62.93%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (338.74%) er høyere enn for markedet som helhet (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (20.51%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.44%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (20.51%) er høyere enn for markedet som helhet (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (40.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.11%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (40.7%) er høyere enn for markedet som helhet (10.94%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.35%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
