Fulcrum Therapeutics, Inc.

NASDAQ FULC Forfremmelse
Lønnsomheten i seks måneder: +139.48%
Utbytteutbytte: 0%
Sektor: Healthcare

Analyse av selskapet Fulcrum Therapeutics, Inc.

Last ned rapport: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Lønnsomheten til handlingen det siste året (170.38%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (-48.03%).

Ulemper

  • Pris ({pris} {curren}) over en rettferdig vurdering (6.81 {valuta})
  • Utbytte (0%) mindre enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
  • Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% økte over 5 år C {gjeld_equity_5}%.
  • Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er lavere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)

Lignende selskaper

Illumina

Amarin

Incyte

ImmunoGen

2. Kampanjepris og effektivitet

2.1. Kampanjepris

2.3. Markedseffektivitet

Fulcrum Therapeutics, Inc. Healthcare Indeks
7 dager 0% 0% 1%
90 dager 21.5% -47.7% 8.1%
1 år 170.4% -48% 19.2%

FULC vs Sektor: Fulcrum Therapeutics, Inc. превзошел сектор "{sektor}" на 218.41% за поседний год.

FULC vs Marked: {Title} overgikk markedet på 151.14% det siste året.

Stabil pris: FULC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.

Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.

3. Fortsett på rapporten

3.1. General

P/E: -43.66
P/S: 3.64
Mer data om FULC

3.2. Inntekter

EPS -0.1569
ROE -4.07%
ROA -3.75%
ROIC 0%
Ebitda margin -22.8%
Mer data om FULC

5. Grunnleggende analyse

5.1. Kampanjeprognose

Rettprisen beregnes under hensyntagen til sentralbankenes refinansieringsgrad og overskudd per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Den nåværende prisen ({pris} {valuta}) er høyere enn rettferdig (6.81 {valuta}).

Prisen er høyere: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er høyere enn bare {undervurdering_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (-43.66) er høyere enn sektoren som helhet (-274.25).

P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (-43.66) er høyere enn markedet som helhet (-80.5).

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (1.2) er lavere enn sektoren som helhet (256.7).

P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (1.2) er lavere enn markedet som helhet (51.89).

5.3.1 P/BV Lignende selskaper

5.5. P/S

P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (3.64) er lavere enn sektoren som helhet (56.99).

P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (3.64) er lavere enn markedet som helhet (137.42).

5.5.1 P/S Lignende selskaper

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Lønnsomhet

6.1. Likevel og inntekter

6.2. Inntekt til handlingen - EPS

6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income

Trenden med lønnsomhet: Negativt og de siste 5 årene har falt på -17.12%.

Akselerasjon av lønnsomhet: Lønnsomheten for det siste året (0%) overstiger gjennomsnittlig lønnsomhet over 5 år ({schare_net_income_5_per_year}%).

Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (0%) overstiger lønnsomheten fra sektoren (-22.73%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er høyere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marked: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).

7. Finansiere

7.1. Eiendeler og plikt

Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: Over 5 år økte gjelden med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.

Overskytende gjeld: Gjeld dekkes ikke på bekostning av netto overskudd, prosentandelen {gjeld_innsatsen}%.

7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser

8. Utbytte

8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked

Lav guddommelig lønnsomhet: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% under gjennomsnittet i sektoren '{DIV_YLD_SECTOR}%.

8.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ikke stabiliteten i utbytte: Utbytteutbyttet til selskapet {Div_yild}% betales ikke jevnlig de siste 7 årene, DSI = {DSI}.

Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.

8.3. Prosentandel av betalinger

Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er ikke på et behagelig nivå.

9. Innsidstransaksjoner

9.1. Innsidehandel

Innkjøp av innsidere Overstiger salget av innsidere til {Prosent_above}% de siste 3 månedene.

9.2. Siste transaksjoner

Datoen for transaksjonen Innsider Type Pris Volum Mengde
08.05.2025 Tourangeau Greg
Principal Accounting Officer		 Salg 5.06 2 520 498
07.05.2024 Tourangeau Greg
Principal Accounting Officer		 Salg 7.76 1 831 236
08.03.2024 Tourangeau Greg
Vice President, Finance		 Salg 11.72 57 240 4 884

Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner