Bedriftsanalyse Formula One Group
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (35.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-40.64%).
- Nåværende gjeldsnivå 25.44 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 49.34 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.4346%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-2.59%)
Ulemper
- Prisen (89.78 $) er høyere enn virkelig verdi (82.95 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Formula One Group | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.4% | 13.8% | -2% |
| 90 dager | -6.4% | -44.7% | -12.1% |
| 1 år | 36% | -40.6% | 6.4% |
FWONK vs Sektor: Formula One Group har overgått «Communication Services»-sektoren med 76.61 % det siste året.
FWONK vs Marked: Formula One Group har overgått markedet med 29.61 % det siste året.
Stabil pris: FWONK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FWONK med ukentlig volatilitet på 0.6918 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (89.78 $) er høyere enn rettferdig pris (82.95 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (89.78 $) er 7.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (83.08) er høyere enn for sektoren som helhet (55.51).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (83.08) er høyere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.09) er høyere enn for sektoren som helhet (2.16).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.09) er lavere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.25) er høyere enn for sektoren som helhet (4.19).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.25) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (40.21) er høyere enn for sektoren som helhet (28.75).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (40.21) er høyere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -18.99 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-18.99%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3440%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.4346%) er høyere enn for sektoren som helhet (-2.59%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.4346%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.2724%) er høyere enn for sektoren som helhet (-1.03%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.2724%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-0.73%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-0.73%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (44.62%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
