Bedriftsanalyse Formula One Group
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (36.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.51%).
- Nåværende gjeldsnivå 28.3 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 49.34 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.3826%)
Ulemper
- Prisen (92.4 $) er høyere enn virkelig verdi (10.75 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Formula One Group | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.8% | 1.2% | -1.6% |
| 90 dager | 16% | 1.8% | 7.4% |
| 1 år | 36.5% | -49.5% | 26.7% |
FWONK vs Sektor: Formula One Group har overgått «Communication Services»-sektoren med 86.04 % det siste året.
FWONK vs Marked: Formula One Group har overgått markedet med 9.85 % det siste året.
Stabil pris: FWONK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FWONK med ukentlig volatilitet på 0.7025 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (92.4 $) er høyere enn rettferdig pris (10.75 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (92.4 $) er 88.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (83.08) er høyere enn for sektoren som helhet (55.51).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (83.08) er høyere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.39) er høyere enn for sektoren som helhet (1.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.39) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.77) er høyere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.77) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (25.33) er høyere enn for sektoren som helhet (19.46).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (25.33) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -26.21 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-26.21%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.88%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.3826%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.88%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.8%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.3524%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.8%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-0.73%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-0.73%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (44.62%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | ROMRELL LARRY E Director |
Kjøpe | 37.41 | 219 971 | 5 880 |
| 09.12.2024 | Wilm Renee L Chief Legal/Admin Officer |
Kjøpe | 90.47 | 1 281 690 | 14 167 |
| 25.09.2024 | Andrea Wong Director |
Kjøpe | 47.41 | 76 046 | 1 604 |
| 29.04.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Kjøpe | 25.47 | 7 937 390 | 311 637 |
| 26.04.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Kjøpe | 24.34 | 6 748 220 | 277 248 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
