Bedriftsanalyse Gaia, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.91 $) er lavere enn rettferdig pris (4.09 $)
- Aksjens avkastning det siste året (64.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.51%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.17 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 17.33 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-6.79%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.3826%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Gaia, Inc. | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.9% | 1.2% | 0.6% |
| 90 dager | -11% | 1.8% | 2.4% |
| 1 år | 64.4% | -49.5% | 26.7% |
GAIA vs Sektor: Gaia, Inc. har overgått «Communication Services»-sektoren med 113.95 % det siste året.
GAIA vs Marked: Gaia, Inc. har overgått markedet med 37.72 % det siste året.
Stabil pris: GAIA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GAIA med ukentlig volatilitet på 1.24 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.91 $) er lavere enn rettferdig pris (4.09 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.91 $) er 40.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (55.51).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6467) er lavere enn for sektoren som helhet (1.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6467) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6978) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6978) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.87) er lavere enn for sektoren som helhet (19.46).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.87) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -243.58 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-243.58%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-6.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (-0.3826%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-6.79%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-4.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.3524%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-4.45%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
