Bedriftsanalyse GameSquare Holdings, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.31 $) er lavere enn rettferdig pris (1.41 $)
- Nåværende gjeldsnivå 21.36 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 127.1 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
- Aksjens avkastning det siste året (-56.29%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-49.47%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-170.36%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.3826%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| GameSquare Holdings, Inc. | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.3% | -4.4% | -4.7% |
| 90 dager | 6.5% | -48.5% | -2.9% |
| 1 år | -56.3% | -49.5% | 16.7% |
GAME vs Sektor: GameSquare Holdings, Inc. har klart dårligere enn «Communication Services»-sektoren med -6.82 % det siste året.
GAME vs Marked: GameSquare Holdings, Inc. har klart dårligere enn markedet med -72.97 % det siste året.
Stabil pris: GAME er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GAME med ukentlig volatilitet på -1.08 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.31 $) er lavere enn rettferdig pris (1.41 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.31 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 7.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (55.51).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.07) er lavere enn for sektoren som helhet (1.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.07) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3785) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3785) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-1.71) er lavere enn for sektoren som helhet (19.46).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-1.71) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1.32 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1.32%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-170.36%) er lavere enn for sektoren som helhet (-0.3826%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-170.36%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-48.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.3524%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-48.34%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
