Bedriftsanalyse GAN Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.39 $) er lavere enn rettferdig pris (1.59 $)
- Aksjens avkastning det siste året (21.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-40.43%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=748.13%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.0067%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
- Nåværende gjeldsnivå 49.13 % har økt over 5 år fra 7.34 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| GAN Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -21.5% | 35.2% | 0.7% |
| 90 dager | -10.9% | -46.3% | 7.3% |
| 1 år | 21.9% | -40.4% | 33.6% |
GAN vs Sektor: GAN Limited har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 62.36 % det siste året.
GAN vs Marked: GAN Limited har klart dårligere enn markedet med -11.64 % det siste året.
Stabil pris: GAN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GAN med ukentlig volatilitet på 0.4217 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.39 $) er lavere enn rettferdig pris (1.59 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.39 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 14.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4010) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4010) er høyere enn for markedet som helhet (48.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-15.35) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-15.35) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5462) er lavere enn for sektoren som helhet (17.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5462) er lavere enn for markedet som helhet (10.14).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-5.16) er høyere enn for sektoren som helhet (-10000).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-5.16) er lavere enn for markedet som helhet (19.1).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -405.28 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-405.28%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (748.13%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.0067%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (748.13%) er høyere enn for markedet som helhet (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-39.36%) er lavere enn for sektoren som helhet (-0.0063%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-39.36%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
