Bedriftsanalyse Glacier Bancorp, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.75%).
- Aksjens avkastning det siste året (15%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.08%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.48%)
Ulemper
- Prisen (45.84 $) er høyere enn virkelig verdi (22.44 $)
- Nåværende gjeldsnivå 25.85 % har økt over 5 år fra 1.52 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Glacier Bancorp, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.1% | -5.1% | 0.6% |
| 90 dager | -10% | -38.2% | -9.7% |
| 1 år | 15% | -26.1% | 9.2% |
GBCI vs Sektor: Glacier Bancorp, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 41.08 % det siste året.
GBCI vs Marked: Glacier Bancorp, Inc. har overgått markedet med 5.82 % det siste året.
Stabil pris: GBCI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GBCI med ukentlig volatilitet på 0.2885 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (45.84 $) er høyere enn rettferdig pris (22.44 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (45.84 $) er 51 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.91) er lavere enn for sektoren som helhet (21.15).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.91) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.54) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4704).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.54) er lavere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.11) er høyere enn for sektoren som helhet (4.07).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.11) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-195.51) er lavere enn for sektoren som helhet (15.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-195.51) er lavere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.24 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.24%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-30.03%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.38%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.48%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.38%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.8017%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.97%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.8017%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.1% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.75%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.1 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.1 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (65.8%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
